Zmiana zabezpieczeń zastawów rejestrowych

W dniu 2 września 2025 r. PragmaGO S.A. podpisała porozumienia z administratorem zabezpieczeń – CK LEGAL Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy Spółka Komandytowo-Akcyjna – dotyczące zmiany umów zastawów rejestrowych na zbiorze wierzytelności Emitenta. Zbiór stanowi zabezpieczenie dla obligatariuszy posiadających obligacje serii A2, T, U, B1, C6, D2 oraz D3, o łącznej liczbie obligacji przekraczającej 1,7 mln sztuk.

Zakres i cel zmiany Zbioru

Zmiana polega na wyłączeniu z Zbioru istniejących oraz przyszłych wierzytelności Emitenta związanych z:

• umowami oznaczonymi jako typ "Pożyczka" i kategorią "zaliczka przychodowa",
• oraz umowami typu "Pożyczka" w kategorii "odroczona płatność", określanymi pod nazwą "PragmaPay".

Wydzielone wierzytelności zostaną objęte odrębnym zabezpieczeniem, co jest integralną częścią planowanego pozyskania finansowania przez Spółkę. Porozumienia jednocześnie wyłączają możliwość włączania do Zbioru tych wydzielonych wierzytelności w przyszłości.

Podstawa prawna i zgodność z warunkami emisji

Zmiana jest realizowana zgodnie z mechanizmem przewidzianym w warunkach emisji poszczególnych serii obligacji oraz w umowach zastawów rejestrowych. Nie stanowi to zmiany warunków emisji obligacji, co zapewnia stabilność i bezpieczeństwo prawne dla obligatariuszy.

Wpływ na zabezpieczenia i sytuację finansową

Zgodnie z oświadczeniem Spółki, zmiana ta nie doprowadzi do powstania stanu niedoboru na Zbiorze, co oznacza, że zabezpieczenia pozostają na wymaganym poziomie. Szczegółowy raport dotyczący bieżącego stanu Zbioru zostanie opublikowany w raporcie bieżącym nr 41/2025 z 2 września 2025 r.

Zmiana Zbioru dokonywana jest na potrzeby pozyskania przez Emitenta finansowania, którego uruchomienie jest uzależnione m.in. od ustanowienia przez Emitenta zabezpieczenia na Wydzielanych Wierzytelnościach.

Źródło: bankier.pl