Wartość przedmiotu zastawu

Zgodnie z raportem PragmaGO S.A. na dzień 31 lipca 2025 roku łączna wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla obligacji serii A2, T, U, B1, C6, D2 oraz D3 osiągnęła poziom 206 725 169 zł.

• Seria A2: 20 437 862 zł
• Seria T: 19 209 739 zł
• Seria U: 12 836 303 zł
• Seria B1: 15 564 544 zł
• Seria C6: 36 059 690 zł
• Seria D2: 42 358 316 zł
• Seria D3: 60 258 714 zł

Stan zabezpieczenia i wpływy

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym wpłynęło 190 962 803 zł, służące zabezpieczeniu wierzytelności z obligacji wyżej wymienionych serii.

Raport potwierdza, że nie wystąpił stan niedoboru w zakresie zabezpieczenia obligacji.

Wskaźnik szkodowości

Na dzień 31 lipca 2025 roku wartość wskaźnika szkodowości wyniosła 0,27%, co świadczy o niskim poziomie ryzyka w zbiorze wierzytelności.

Podstawa prawna

Raport sporządzono zgodnie z wymogami art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

"Zbiór wierzytelności stanowi solidną podstawę zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy, co potwierdza stabilna sytuacja finansowa i brak niedoboru" — zarząd PragmaGO S.A.

Źródło: bankier.pl