Podpisanie aneksu do umowy kredytu konsorcjalnego

W dniu 19 września 2025 r. zarząd PAMAPOL S.A. poinformował o podpisaniu aneksu do umowy kredytu konsorcjalnego, pierwotnie zawartej 21 września 2017 r. Umowa ta obejmuje także spółki Kwidzyn S.A. oraz Mitmar sp. z o.o. jako kredytobiorców, a także poręczyciela Crop Serwis Kwidzyn Sp. z o.o. Kredytodawcami pozostają Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Przedłużenie okresu dostępności kredytów

Aneks zakłada przedłużenie dostępności kredytów do dnia 20 października 2025 r., z możliwością kolejnego przedłużenia po spełnieniu warunków tzw. kamieni milowych. Kluczowe wymagania wobec kredytobiorców to:

• pozyskanie finansowania w procesie dokapitalizowania na kwotę minimum 20 mln zł,
• pozyskanie dodatkowych środków płynnościowych z innych źródeł,
• osiągnięcie ustalonych wyników sprzedaży warzyw mrożonych z kampanii poprzedzającej do 28 lutego 2026 r.,
• spełnienie wskaźników monitorujących płynność finansową.

Wydłużenie terminu na pozyskanie dodatkowego finansowania

Termin na pozyskanie przez kredytobiorców dodatkowego kapitału lub zadłużenia w wysokości co najmniej 20 mln zł został wydłużony z 30 września 2025 r. do 15 listopada 2025 r.. Nowe zadłużenie wymaga jednak pisemnej zgody wszystkich kredytodawców oraz wypełnienia warunków kamieni milowych.

Zmiany dotyczące procesu dokapitalizowania i zadłużenia

• Zatwierdzono porozumienie dotyczące nabywania i wykonywania praw głosu z akcji PAMAPOL przez Pawła Szataniaka, Mariusza Szataniaka oraz spółkę;
• umowy pożyczek do kwoty 14 mln zł w ramach wezwania na akcje zostały wyłączone z zadłużenia podporządkowanego spłacie z umowy kredytu;
• zaakceptowano możliwość zbycia akcji własnych nabytych w toku wezwania;
• wyłączono prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy przy emisji akcji.

Zmiany w limitach zadłużenia i odstępstwa od wskaźników finansowych

Kredytodawcy zgodzili się na podwyższenie limitu zadłużenia finansowego do 33 mln zł (z 18 mln zł), w tym na dodatkową pożyczkę leasingową do 3 mln zł oraz na zwiększenie limitu faktoringu do 25 mln zł (z 20 mln zł). Jednocześnie zrzekli się praw z powodu niespełnienia niektórych wskaźników finansowych za 30 czerwca 2025 r.

„Zamierzamy kontynuować działania zgodne z kamieniami milowymi, aby zapewnić dalsze finansowanie działalności operacyjnej i rozwój Spółki” — zarząd PAMAPOL S.A.

Źródło: bankier.pl