Nabycie i umorzenie obligacji serii P

Zarząd LEXBONO S.A. z siedzibą w Tarnowie poinformował, że 22 września 2025 r. spółka nabyła 70 obligacji serii P o łącznej wartości nominalnej 70 000 zł. Były to obligacje z emisji liczącej 1 384 sztuki o wartości nominalnej 1 384 000 zł.

Specyfika transakcji

Nabycie obligacji odbyło się przed terminem ich wykupu w drodze porozumienia zawartego z Obligatariuszem. Transakcja została przeprowadzona bez przepływu środków pieniężnych do Obligatariusza – kwota wynikająca z wykupu została zaliczona na poczet pożyczki udzielonej spółce na warunkach rynkowych.

Znaczenie operacji dla spółki

• Zmniejszenie liczby zobowiązań z tytułu obligacji serii P.
• Poprawa struktury finansowania dzięki umorzeniu części długu.
• Realizacja zobowiązań wobec obligatariusza w formie pożyczki, co może wpłynąć na elastyczność finansową spółki.

"Nabycie Obligacji nastąpiło bez przepływu środków pieniężnych do Obligatariusza, a w drodze zaliczenia kwoty powstałej z wykupu Obligacji rzecz pożyczki udzielanej Spółce w tożsamej wartości, na warunkach rynkowych." — Zarząd LEXBONO S.A.

Źródło: bankier.pl