Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty

Fundusz Eques Aktywnego Inwestowania FIZ pokryje koszty wynagrodzeń podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii CR (Uczestników Konsorcjum) w wysokości 218 648,04 zł oraz podmiotu organizującego konsorcjum (Organizatora) w kwocie 15 716,19 zł. Są to kwoty oszacowane na okres 3 lat od momentu przydziału tych certyfikatów, co odpowiada zalecanemu okresowi utrzymywania inwestycji.

Zmniejszenie wynagrodzenia w przypadku wcześniejszego wykupu

W przypadku gdy Fundusz zdecyduje się na wykup części lub wszystkich certyfikatów inwestycyjnych serii CR wcześniej niż po upływie 3 lat od daty ich przydziału, wysokość wynagrodzenia Uczestników Konsorcjum i Organizatora zostanie odpowiednio zmniejszona proporcjonalnie do okresu utrzymania certyfikatów.

Wpływ kosztów na wynagrodzenie Towarzystwa

Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii CR wpływają na wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem. Z wynagrodzenia naliczonego za dany okres (3,20% rocznie skorygowanej wartości aktywów netto) zostanie odjęta kwota przysługującego wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty za ten sam okres.

Pozostałe koszty emisji

Inne koszty związane z emisją certyfikatów inwestycyjnych serii CR będą obciążać Fundusz w momencie ich powstania.

„Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne pomniejszą wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem” — komunikat Eques Investment TFI

Źródło: bankier.pl