Koszty wynagrodzenia za certyfikaty serii BJ

W ramach emisji certyfikatów inwestycyjnych serii BJ w Funduszu EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ, koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty (Uczestników Konsorcjum) wyniosą 59 366,20 zł, a koszty wynagrodzenia organizatora konsorcjum 4 228,36 zł.

Kwoty te zostaną pokryte przez Fundusz i są oszacowane na podstawie okresu 3 lat od dnia przydziału certyfikatów. W przypadku przedterminowego wykupienia części lub wszystkich certyfikatów przez Fundusz, wynagrodzenia zostaną odpowiednio proporcjonalnie zmniejszone.

Rozliczenie kosztów w strukturze wynagrodzenia

Koszty wynagrodzenia Uczestników Konsorcjum obniżą wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa zarządzającego Funduszem. Oznacza to, że od stałego wynagrodzenia naliczanego rocznie w wysokości 2,85% skorygowanej wartości aktywów netto Funduszu zostanie odjęta kwota wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty za dany okres.

Pozostałe koszty emisji certyfikatów serii BJ zostaną obciążone Fundusz z dniem ich powstania.

„Wysokość wynagrodzenia Uczestników Konsorcjum i Organizatora ulegnie proporcjonalnemu pomniejszeniu w przypadku wykupienia certyfikatów przed upływem 3 lat od dnia ich przydziału.” — informacja z raportu Funduszu EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ

Podsumowanie

• Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty serii BJ: 59 366,20 zł
• Koszty wynagrodzenia organizatora konsorcjum: 4 228,36 zł
• Okres rozliczeniowy: 3 lata od przydziału certyfikatów
• Koszty te pokrywa Fundusz, a wynagrodzenie stałe Towarzystwa jest odpowiednio korygowane

Źródło: bankier.pl