Publikacja zaktualizowanego prospektu

AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając na podstawie przepisów unijnych dotyczących przeciwdziałania nadużyciom na rynku (Rozporządzenie UE nr 596/2014), ogłosiło publikację zaktualizowanego prospektu informacyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii B Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (PFIZ). Dokument ten został udostępniony 29 września 2025 r.

Profil i cele inwestycyjne funduszu

Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ to fundusz pasywny, którego celem jest odwzorowanie zmian wartości indeksu S&P 500 Net Total Return przy zabezpieczeniu walutowym do złotego (PLN-Hedged). Fundusz działa od 2021 roku i inwestuje głównie na rynku amerykańskim.

• Metoda replikacji: syntetyczna (kontrakty futures).
• Strategia zarządzania: pasywna, z kwartalnym rebalancingiem portfela.
• Rekomendowany minimalny okres inwestycji: 5 lat.
• Poziom kosztów całkowitych (TER): około 0,60–0,80% rocznie.
• Poziom ryzyka: podwyższony.

Informacje dodatkowe

Fundusz posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego i jest dostępny na krajowym rynku inwestycyjnym w walucie PLN. Akumulacja zysków odbywa się poprzez reinwestowanie dywidend. Beta ETF nie stosuje efektu dźwigni finansowej.

"Celem inwestycyjnym funduszu jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających procentowe zmiany wartości indeksu S&P 500 z zabezpieczeniem walutowym." — AgioFunds TFI S.A.

Źródło: bankier.pl