Zgoda KNF na zaliczenie obligacji do kapitału Tier II

Bank Ochrony Środowiska S.A. poinformował, że w dniu 21 sierpnia 2025 r. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na zaliczenie obligacji podporządkowanych serii AD o wartości nominalnej 350 mln zł jako instrumentów w kapitale Tier II. To ważny krok wzmacniający strukturę kapitałową banku.

Warunki emisji i rozliczenia obligacji

Obligacje serii AD zostały wyemitowane 29 lipca 2025 r. w ramach programu emisji instrumentów dłużnych BOŚ, o łącznej wartości do 350 mln zł, w liczbie 700 sztuk z wartością nominalną 500 tys. zł każda. Mają one dziesięcioletni okres zapadalności i są oprocentowane według zmiennej stopy opartej na WIBOR 6M plus marża.

Emitent poinformował o zamiarze emisji raportem bieżącym nr 15/2025 z 10 lipca 2025 r., natomiast rozliczenie obligacji potwierdzono raportem nr 16/2025 z 29 lipca 2025 r. Wszystkie wyemitowane obligacje zostały objęte przez inwestorów.

Znaczenie dla banku

Zaliczenie obligacji do kapitału Tier II oznacza dla BOŚ SA wzmocnienie pozycji kapitałowej, co wpływa korzystnie na stabilność finansową i zdolność do dalszego rozwoju. Instrumenty Tier II są ważnym elementem regulacyjnych wymogów kapitałowych wobec banków.

Podstawowe parametry obligacji serii AD:

• Wartość nominalna: 350 000 000 zł
• Liczba obligacji: 700 sztuk
• Nominał jednej obligacji: 500 000 zł
• Okres zapadalności: 10 lat
• Oprocentowanie: WIBOR 6M + marża
• Forma: niezabezpieczone, zarejestrowane w KDPW
• Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu Catalyst

"Decyzja KNF o zaliczeniu obligacji serii AD do kapitału Tier II to istotny element wzmacniający strukturę kapitałową Banku Ochrony Środowiska." — Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A.

Źródło: bankier.pl